DLM Conservador Advisory Icatu
Fundo de previdência de renda fixa crédito privado. A estratégia do fundo é a gestão ativa de crédito privado high grade (alta qualidade e liquidez), em conformidade com a Res. CMN 4.444/15.
Sobre o Fundo
Fundo de previdência de renda fixa crédito privado. A estratégia do fundo é a gestão ativa de crédito privado high grade (alta qualidade e liquidez), em conformidade com a Res. CMN 4.444/15.
Dados do fundo
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Previdência Regressiva ou Progressiva
Previdência Renda Fixa
Investidores em geral¹
0,40%²
N/A
D+0, cota do dia, desde a disponibilidade dos recursos
D+3 dias úteis da solicitação de resgate
D+1, um dia útil após a data de conversão de cotas
CDI
Comentários
Em abril de 2025, o fundo apresentou rendimento de 1,01%, equivalente 95,3% do CDI. No ano, o fundo acumula rentabilidade de 102% do CDI. A carteira de crédito segue contribuindo positivamente com o retorno do fundo, entregando retorno equivalente a 106% do CDI em abril. As principais contribuições de performance são provenientes de letras financeiras de bancos AAA, como Santander, BTG e ABC. Na classe de corporativos, os principais ganhos são atribuídos às debêntures do setor de saúde, que seguem a tendência de recuperação de preços ao longo do ano. O único destaque negativo foi uma debênture da Cosan, o que evidencia a continuidade da dinâmica positiva no mercado. É interessante notar que a maior parte do retorno é proveniente do carrego dos ativos, reforçando o cenário de estabilidade de preços.
Nossa estratégia segue pautada em proporcionar o melhor resultado enquanto mantemos intacta a qualidade do investimento, conforme composição de 76,9% em créditos AAA e 20% na faixa de AA. O carrego da carteira de crédito encerrou o mês em CDI + 0,87% a.a. e a duration em 1,3 ano. Continuamos atentos às dinâmicas do mercado e às oportunidades de giro e alocação, buscando sempre otimizar o desempenho do fundo dentro dos parâmetros de risco estabelecidos.
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Nome: DLM Conservador Advisory Icatu Seg Previdência FIRF CP - CNPJ: 30.068.728/0001-16
Em 25/05/2020 o fundo teve a a administração transferida do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A para a BEM DTVM LTDA. ¹Público Alvo do fundo citado acima: O FUNDO destina-se exclusivamente a receber diretamente, recursos referentes às reservas técnicas de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL (conjuntamente os "Planos") instituídos pela Icatu Seguros S.A, doravante designado “COTISTA” ou “INSTITUIDORA”, Investidor Profissional nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013 (“ICVM 539/13”) e posteriores alterações. ²A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica estabelecida a taxa de administração máxima de 0.80% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, a qual compreende a taxa de administração mínima e a taxa de administração dos fundos nos quais o FUNDO invista (“Taxa de Administração Máxima”). Leia o formulário de informações complementares e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.