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    Inter Conservador Itaú

    Fundo de previdência de renda fixa crédito privado. A estratégia do fundo é a gestão ativa de crédito privado high grade (alta qualidade e liquidez), em conformidade com a Res. CMN 4.444/15.

    Aplicação Inicial MínimaR$ 1,002024-04-09
    Saldo MínimoR$ 1,002024-04-09
    Saldo mínimo de permanênciaR$ 1,002024-04-09

    Sobre o Fundo

    Fundo de previdência de renda fixa crédito privado. A estratégia do fundo é a gestão ativa de crédito privado high grade (alta qualidade e liquidez), em conformidade com a Res. CMN 4.444/15.

    Mandato
    IndexadorCDI

    EstratégiaHigh Grade

    Dados do fundo

    Aplicação mínima inicial

    R$ 1,00

    Mínimo de movimentação

    R$ 1,00

    Saldo mínimo de permanência

    R$ 1,00

    Tributação

    Previdência

    Classificação Anbima

    Previdência Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

    Público Alvo

    Investidores em Geral

    Taxa de Administração

    0.60% a.a

    Taxa de Performance

    Não há.

    Cota de Aplicação

    D+0, cota do dia, desde a disponibilidade dos recursos

    Cota de resgate

    D+2 dias úteis da solicitação de resgate

    Liquidação do resgate

    D+3, um dia útil após a data de conversão de cotas

    Benchmark

    CDI

    Comentários

    O Inter Conservador Itaú FIE apresentou, em dezembro, rentabilidade de 0,11%, equivalente a 12,34% do CDI. No ano, o fundo acumulou um retorno de 63,4% do CDI. No mês de dezembro, observamos uma tendência de abertura de taxas, o que se refletiu na precificação das debêntures do fundo. Esse cenário é explicado por movimentações no mercado secundário de debêntures, com maior fluxo vendedor em taxas acima das marcações (nos primeiros dias de janeiro, apesar da liquidez sazonalmente baixa, o cenário já é de maior estabilidade). Dado o perfil conservador da carteira de crédito, essa dinâmica impactou o fundo principalmente através de reprecificações em ativos líquidos e com elevada qualidade de crédito, que haviam se valorizado de forma importante ao longo do ano. As principais variações na carteira do fundo ocorreram em debêntures da Rede D’Or, NTS e Assaí, nomes líquidos e com alta qualidade de crédito. Por outro lado, debêntures do grupo Aegea contribuíram positivamente com o resultado do mês. A qualidade de crédito da carteira se mantém preservada, como evidente na composição de 71% em títulos AAA e 100% em títulos de classificação equivalente ou superior a AA. O carrego da carteira de crédito encerrou o mês em CDI + 1,30% a.a. para uma duration de 1,65 ano.

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      Retorno acumulado desde o ínicio

      Documentação

      Abrir

      Regulamento

      23/09/2022
      Abrir

      Material de Divulgação

      09/04/2024
      Abrir

      Relatório Mensal

      06/02/2025

      Acesso à informação

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      Informes de cotas
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      Nome: Inter Conservador Itaú Prev FIE FIC FIRF CP - CNPJ: 43.650.962/0001-07

      ¹A taxa de administração prevista é a taxa de administração mínima do FUNDO. Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 1.10% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Os indicadores econômicos são meras referências econômicas, e não metas ou parâmetros de performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. O fundo pode estar exposto à significativa concentração em ativos financeiros de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo 12 (doze) meses.

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